Pilihan trading condong

Pelajari Cara Menggunakan Penghasilan Trading dengan Opsi Saham untuk Keuntungan Dalam Kondisi Pasar Penghasilan trading adalah subset dari options trading yang lebih maju daripada trading buy-buy-buy biasa, tapi begitu sudah dikuasai, maka bisa memberi Anda Konsisten, perdagangan yang andal terlepas dari apa yang pasar lakukan. Di bawah 10 Menit, Anda akan mempelajari berbagai jenis perdagangan pendapatan, risiko dalam perdagangan, dan mengapa Anda menukarkannya. Mengapa Penghasilan Trading Berbeda Kebanyakan trader memulai trading secara terarah. Bisa jadi saham, obligasi, futures, forex, atau komoditas - spekulasi keuangan terjadi saat uang diletakkan pada taruhan berisiko pada arah tertentu. Its panjang atau pendek. Atas atau bawah. Tapi di pasar pilihan, Anda tidak hanya peduli tentang naik atau turun, tapi seberapa cepat dan berapa lama. Kemampuan untuk menyusun risiko seputar konsep seberapa cepat saham akan bergerak adalah subset dari perdagangan yang dikenal sebagai perdagangan volatilitas. Dalam prakteknya, tidak ada cara untuk memisahkan arah dan volatilitas - setiap perdagangan akan memiliki perpaduan keduanya. Perdagangan pendapatan adalah subset dari perdagangan volatilitas yang terlihat menghasilkan uang jika masa inisalnya berada dalam kisaran. Dengan Income Trading, Anda mendapatkan keuntungan jika pasar tidak bergerak sebanyak itu, dan Anda akan kehilangan jika underlying membuat langkah besar. Dengan perdagangan pendapatan, Anda memainkan peluang. Volatilitas di pasar. Jika Anda dapat memahami bagaimana kerja volatilitas dan bagaimana Anda dapat menyusun perdagangan di pasar opsi untuk bermain melawan volatilitas ini, maka Anda memiliki keunggulan yang bagus. Dua Jenis Pilihan Penghasilan Perdagangan Pendapatan Perdagangan dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Anda pertama kali memiliki pendapatan terarah. Ini termasuk menempatkan penjualan, penjualan panggilan, penjualan spread vertikal dan posisi lainnya yang membawa komponen directional tinggi. Ada juga pendapatan non-directional. Nama lain untuk rangkaian perdagangan ini adalah perdagangan delta-netral. Perdagangan ini berusaha untuk memiliki sedikit keterpaparan pada pergerakan pasar dan sebaliknya mencari keuntungan dari pelemahan premi pilihan dari waktu ke waktu. Dalam posting ini Anda hanya akan belajar tentang jenis pendapatan non-directional. Jika Anda menginginkan lebih banyak bantuan dengan penghasilan terarah, Anda dapat memulai dengan panduan untuk panggilan tertutup. Keuntungan dari Pendapatan Trading Systematic Entries. Penghasilan Trading membutuhkan lebih sedikit input saat memasuki perdagangan. Ini berarti Anda tidak perlu fokus untuk menjadi benar, Anda hanya perlu fokus pada pengelolaan risiko. Eksposur Terarah Rendah. Karena sebagian besar pendapatan diperdagangkan mendekati delta-netral, Anda tidak perlu khawatir dengan fluktuasi harga pasar. Pada pergerakan yang kuat di saham atau pasar yang mendasarinya, akan ada penyesuaian yang diperlukan, namun hal itu jarang terjadi. Seleksi Aset yang Konsisten. Tidak ada dugaan diperlukan saat menyangkut pemilihan saham. Perdagangan pendapatan berfokus pada aset yang sama berulang-ulang - biasanya indeks ekuitas, komoditas, dan beberapa saham persediaan yang sangat likuid. Hedges Against Other Strategies. Perdagangan pendapatan dengan opsi bisa menjadi pelengkap strategi perdagangan terarah lainnya. Misalnya, trader bisa berpasangan dengan trading trend mengikuti strategi. Jika pasar menembus tren baru, perdagangan pendapatan akan menurun namun perdagangan terarah akan melonjak secara signifikan. Jika pasar super berombak dan strategi mengikuti tren terus berhenti, perdagangan pendapatan akan berada di sana untuk melindungi kerugian. Komitmen Waktu Rendah Seleksi dan pemilihan aset bisa sangat memakan waktu dalam sistem perdagangan lainnya. Karena diurus dengan perdagangan pendapatan, Anda memiliki lebih banyak waktu untuk hal-hal lain. Penghasilan Trading adalah pilihan tepat bagi mereka yang memiliki pekerjaan penuh waktu dan tidak dapat memberikan perhatian penuh pada pasar sepanjang hari perdagangan. Penghasilan Trading adalah Spekulasi Jika Anda melihat pada perdagangan pendapatan sebagai peluru ajaib, bersiaplah untuk kecewa. Seringkali setelah menggunakan opsi untuk spekulasi leverage dan directional, banyak trader akan beralih ke perdagangan pendapatan karena tidak merasa seperti spekulasi keuangan. Tapi ingat ini adalah spekulasi finansial. Ketika melakukan perdagangan di pasar opsi, Anda akan terkena risiko yang dikenal sebagai orang-orang Yunani. Paparan apa pun adalah bentuk spekulasi finansial. Perdagangan pendapatan menghasilkan uang ketika pasar rangebound atau mean-revert, jadi ketika menerapkan perdagangan ini, pada dasarnya Anda berspekulasi bahwa pasar akan bertahan dalam kisaran tertentu untuk jangka waktu tertentu. The Major Income Trades Meskipun ada banyak permutasi dari perdagangan pendapatan, mereka semua cenderung menuju tiga struktur utama. Condors Perdagangan ini masuk akal bila fluktuasi volatilitas tersirat sangat tinggi, jadi dari pilihan uang menjadi penjualan. Ingin mempelajari lebih lanjut tentang Perdagangan Condor Besi Dapatkan Perangkat Besi Condor Disini. Kupu-kupu. Perdagangan ini bekerja ketika volatilitas yang terealisasi terus tetap rendah, namun volatilitas condong tidak lagi curam. Kalender Ini adalah perdagangan pendapatan yang masuk akal bila volatilitas tersirat sangat rendah. Karena sudah lama menjadi pilihan bulan kembali, itu adalah satu-satunya struktur perdagangan vega yang panjang bersih yang berarti jika volatilitas tersirat naik maka perdagangan akan menguntungkan. The Big Tradeoff dalam Income Trading Pilihan pasar adalah pasar risiko. Sebagai gantinya mengambil risiko, Anda mendapatkan premi. Dengan perdagangan pendapatan delta yang netral, Anda berani bertaruh bahwa pasar yang mendasarinya tidak akan bergerak sebanyak itu. Bila Anda kehilangan uang adalah jika pasar berhembus ke satu sisi atau sisi lainnya. Sebagai gantinya risiko itu, Anda mengambil premi. Seiring berjalannya waktu, posisi ini lebih sesuai dengan keinginan Anda - semakin lama pasar bertahan dalam kisaran tersebut, semakin banyak uang yang Anda hasilkan. Jadi, itulah perdagangan besar - ambil premi untuk menanggung risiko dua arah. Cara Menghasilkan Uang dengan Bisnis Penghasilan Ada satu prinsip utama dalam hal perdagangan pendapatan: Mengelola Deltas Anda Sampai Theta Menendang Dalam risiko utama yang Anda miliki adalah gamma singkat dari posisi tersebut. Itu berarti setiap gerakan buruk yang mendasari akan meningkatkan risiko terarah Anda - delta Anda - dan akan tiba saatnya risiko itu menjadi terlalu tinggi dan Anda perlu menyesuaikan posisi Anda. Ini dikenal sebagai perdagangan delta-band, di mana Anda memiliki keterpaparan arah yang dapat diterima yang bersedia Anda miliki, dan jika risiko itu menjadi terlalu hebat, Anda menemukan cara untuk mengurangi nilai absolut delta itu. Tujuan Dengan Perdagangan Penghasilan Seperti halnya strategi perdagangan lainnya, tidak ada cara untuk melepaskan diri dari persamaan risiko dan odds. Jika Anda ingin keuntungan lebih besar dalam portofolio Anda, Anda harus bersedia memberi lebih banyak risiko di atas meja dan juga mengurangi peluang sukses Anda. Seorang pedagang yang lebih konservatif harus berharap untuk membuat antara 3-5 per bulan pada bulan-bulan yang menang, dengan bulan-bulan yang sangat sedikit kehilangan. Jika penyesuaian dilakukan dengan benar dan proaktif, bulan-bulan yang kalah akan berada pada titik impas terburuk. Ambil Langkah Berikutnya Penghasilan Trading berfungsi sebagai komponen utama dari strategi perdagangan kami di IWO, dan mengapa Layanan Perdagangan Premi kami begitu sukses. Temukan bagaimana Anda bisa mengalahkan pasar tanpa mempedulikan pasar dalam presentasi video spesial ini. Click Here To Watch. Option Volatility: Vertical Skews and Horizontal Skews Salah satu aspek yang paling menarik dari analisis volatilitas adalah fenomena yang dikenal sebagai harga condong. Ketika harga opsi digunakan untuk menghitung volatilitas tersirat (IV), yang menjadi jelas dari pandangan semua pemogokan opsi individual dan tingkat IV terkait adalah tingkat IV untuk setiap pemogokan tidak selalu sama - dan bahwa ada pola untuk ini Variabilitas IV Meskipun Anda mungkin pernah melihat nilai-nilai IV untuk saham tertentu sebelumnya, ini biasanya berasal dari rata-rata (kadang-kadang tertimbang) dari semua pemogokan, atau di dekat pemogokan uang, atau bahkan pemogokan uang di bulan perdagangan terdekat. Namun, saat Anda melihat lebih dekat, yang akan kita lakukan di sini, variabilitas IV di sepanjang rantai pemogokan pilihan akan mengungkapkan apa yang dikenal sebagai garis miring IV. Ada dua kelompok utama skews - horizontal dan vertikal. Ketinggian vertikal akan dilihat pada awalnya. Dalam kasus ini, Anda akan melihat bagaimana perubahan volatilitas tergantung pada harga strike. Kemudian periksa contoh miring horizontal, yang condong melintasi waktu (opsi dengan tanggal kadaluarsa yang berbeda). Forward and Reverse Skews Ada dua tipe utama dari vertical IV skews - forward (positif) atau reverse (negatif). Pilihan pada indeks pasar saham (yaitu OEX. SPX) memiliki kemiringan terbalik permanen. Pola variabilitas IV ini umum terjadi pada kebanyakan indeks pasar ekuitas dan banyak saham yang membentuk indeks tersebut. Dengan reverse vertikal condong terbalik, pada opsi yang lebih rendah pemogokan IV lebih tinggi dan pada pilihan yang lebih tinggi pemogokan IV lebih rendah. Gambar 12 menyajikan contoh condong terbalik terbalik pada opsi indeks saham SampP 500. Dihasilkan menggunakan OptionVue 5 Options Analysis Software. Gambar 12: Reverse IV condong pada pilihan indeks indeks Sampp 500. IV bergerak dari titik terendah ke titik yang lebih tinggi pada rantai harga strike, seperti yang terlihat pada tingkat IV yang disorot dengan warna kuning. Yang pertama dari tiga kolom data (di samping pemogokan) pada Gambar 12 berisi harga pasar opsi dan kolom paling kanan berisi premium waktu pada opsi. Panah menunjuk pada pemogokan yang lebih tinggi dan lebih rendah pada kedua bulan kedaluwarsa dengan tingkat IV terkait, yang mengindikasikan kemiringan vertikal terbalik. Mudah untuk mengidentifikasi garis miring vertikal pada Gambar 12. Misalnya, opsi panggilan Agustus 1440 memiliki angka IV 28,21 dibandingkan dengan angka terendah IV pada pemogokan panggilan Agustus 1540 yang lebih tinggi, yang memiliki angka IV sebesar 23,6. Semakin rendah pilihan pada rantai pemogokan (apakah panggilan atau penempatan), semakin tinggi angka IV. Pilihan bulan September termasuk dalam Gambar 12 dan kemiringan juga ada di sana. Perhatikan bahwa tingkat IV sepanjang waktu (Agustus vs September) tidak sama pada pemogokan ini. Sebagai gantinya, opsi bulan depan bulan Agustus telah mengembangkan tingkat IV yang lebih tinggi. Ini dikenal sebagai condong horizontal, yang dibahas di bawah ini. Seperti yang dapat Anda lihat pada Gambar 13, yang mengandung tingkat volatilitas tersirat pada opsi indeks saham SampP 500 (pada hari yang sama seperti pada Gambar 12), IV pada 14 Agustus memberikan strike 26,9. Ketika Anda bergerak ke bawah rantai pemogokan, bagaimanapun, IV naik menjadi 37,6, seperti yang terlihat pada pemogokan 1340. Tingkat IV ini ditangkap pada penutupan perdagangan menyusul penurunan besar di SampP (-44 poin) pada 9 Agustus 2007. Sementara condongnya selalu ada, hal itu dapat mengintensifkan mengikuti penurunan pasar. Tipuan terbalik atau maju sebagian besar ada dalam menanggapi kemungkinan jatuhnya pasar yang mungkin tidak tertangkap dalam model penetapan harga standar. Artinya, risiko dibebani pilihan untuk memperhitungkan kemungkinan, betapapun jauhnya kapanpun, dari penurunan pasar yang besar. Generated using OptionVue 5 Pilihan Analisis Perangkat Lunak Gambar 13: Reverse IV condong pada pilihan indeks SampP 500. IV bergerak dari titik terendah ke titik yang lebih tinggi pada rantai harga strike, seperti yang terlihat pada tingkat IV yang disorot dengan warna kuning. Generated using OptionVue 5 Pilihan Analisis Perangkat Lunak Gambar 14. Forward (Positif) IV condong pada bulan Maret Opsi panggilan kopi. Tingkat IV naik pada titik yang lebih tinggi pada rantai harga pemogokan. Gambar 14 menyajikan kemiringan vertikal pada pilihan kopi bulan Maret. Dengan kemiringan vertikal ke depan, pada opsi yang lebih rendah pemogokan IV lebih rendah dan pada pemogokan opsi yang lebih tinggi IV lebih tinggi. Dengan komoditas, kenaikan yang lebih tinggi biasanya meningkat pada pemogokan yang lebih tinggi karena risiko yang dirasakan dari ledakan harga ke sisi positif akibat gangguan pasokan yang tiba-tiba. Tingkat IV dapat meningkat pada panggilan keluar-dari-uang, misalnya, jika ada kemungkinan adanya embun beku yang dapat mengganggu pasokan. Jika kejadian tidak terjadi, tingkat IV bisa dengan cepat kembali ke tingkat yang lebih normal. Para skews yang diidentifikasi pada Gambar 12 sampai 14 mungkin paling baik dicirikan sebagai nyaring, namun dimungkinkan untuk menemukan pola variabilitas yang berbeda. Pola kadang-kadang menyerupai senyuman, yang berarti bahwa tingkat IV pada out-of-the-money menempatkan dan memanggil meningkat relatif terhadap pilihan dekat atau di-uang. Hal ini mungkin muncul menjelang pengumuman berita perusahaan atau berita yang tertunda tentang suatu hal yang kemungkinan akan menghasilkan pergerakan besar untuk sebuah saham. Sebaliknya, angka miring 12 dan 13, di sisi lain, selalu ada, walaupun tingkat terendah dan absolut IV pada pemogokan dapat berubah tergantung pada tingkat ketakutan investor di pasar pada satu waktu. Horizontal Skews Pada Gambar 15, condong horizontal dapat dilihat pada pilihan kopi di bulan Maret. Ada 5 perbedaan antara tingkat IV pada opsi panggilan Desember 155 dan opsi panggilan pada bulan Maret 155, dengan bulan depan memiliki tingkat yang lebih tinggi. Secara umum, ada kemungkinan opsi dalam satu bulan untuk memperoleh tingkat IV yang lebih tinggi daripada bulan lainnya, dan seperti komoditas, memang benar untuk saham. Fenomena ini sebagian besar didorong oleh pergerakan harga yang diharapkan seputar peristiwa berita yang akan datang atau kemungkinan kondisi cuaca atau pasokan yang mungkin berdampak pada harga komoditas. Skews ini bisa muncul dan hilang saat acara berita mendekat dan kemudian lewat. Dihasilkan dengan menggunakan OptionVue 5 Perangkat Lunak Analisis Pilihan Gambar 15. Horisontal IV condong pada pilihan kopi di bulan Maret. IV untuk opsi out-of-the-money pada bulan Desember memiliki kecenderungan maju positif. Pilihannya juga diperdagangkan pada tingkat IV yang lebih tinggi daripada rekan mereka di bulan Maret (yaitu 155 opsi panggilan). Kesimpulan Di segmen tutorial volatilitas ini, beberapa jenis pilihan IV skews disajikan. Kemiringan terbalik, condong ke depan dan condong ke belakang. Ini adalah jenis skews yang umum ditemukan di pasar opsi. Bentuk yang tepat dapat bervariasi di setiap kasus dunia nyata namun struktur dasar akan berulang lagi dan lagi. Strategi dapat diterapkan untuk mengidentifikasi tipuan yang mengoptimalkan harga terendah dan kemungkinan perubahan dalam penetapan harga miring yang dapat terjadi saat tingkat miring kembali ke tingkat yang sebelumnya. Opsi Opsi Trading Blog Apakah Anda merindukan kami Sudah seminggu dan sesuai dengan yang dijanjikan, teman saya , Pelatih kepala, dan rekan dagang, Jason dan saya kembali dengan episode ketiga serial latihan video kami di spread vertikal. Setiap minggu kami bermaksud menghadirkan sebuah episode baru. Dalam episode ini kita membahas volatilitas yang membandingkan historis dan tersirat. Kami melihat lebih dalam ke dalam volatilitas tersirat dan mendapatkan bahwa itu adalah fungsi dari pedagang yang menawar naik turun panggilan dan menempatkan opsi saham non-opsional tidak memiliki volatilitas tersirat. Read More 4 Hadiah Gratis untuk Pedagang Opsi Meliputi kursus pelatihan audio gratis, DVD gratis, sesi strategi gratis, dan bulan gratis Program Belajar Akselerasi yang baru. Klik untuk lebih raquo Teman, pelatih kepala, dan rekan trading saya, Jason dan saya kembali lagi dengan episode kedua dari serial latihan video kami di layar vertikal. Kami melakukan sebuah episode setiap minggu. Dalam episode ini kita membahas bagaimana efek waktu pada opsi out-of-the-money (dan in-the-money) berbeda dari opsi di uang. Kita dapat menggunakan pengetahuan ini untuk menghitung waktu entri kami dan memilih pemogokan kami saat memposisikan spread vertikal. Baca Selengkapnya Pelajari Cara Menulis Panggilan Tercakup Dalam rangkaian 6 video ini, saya menunjukkan cara menjalankan strategi penulisan panggilan tertutup dari awal sampai akhir. Tonton video pertama langsung saat Anda mengeklik informasi lebih lanjut. Klik untuk lagi raquo I8217m mencoba sesuatu yang baru seperti posting ke blog ini. Temanku, pelatih kepala, dan rekan dagang, duduk bersamaku dan kami mengumpulkan serial latihan video di spread vertikal. Kami akan melakukan episode setiap minggu dan mengeposkannya di blog ini setiap hari Selasa. Episode ini mengenalkan apa yang saya sebut Half Condor. The Half Condor berbaur dengan bias directional swing trader dengan beberapa konsep dasar perdagangan delta netral. Kombinasi ini memungkinkan beberapa kemungkinan dan hasil yang sangat tinggi. Kami memulai seri ini dengan mengidentifikasi berbagai tipe spread vertikal, yang menetapkan Half Condor dari yang lainnya dengan tingkat likuiditas dan risiko harga, waktu dan volatilitas. Read More Option Trading Apakah Risky Itulah sebabnya mengapa sangat penting bagi Anda untuk mendapatkan pilihan pendidikan perdagangan berkelanjutan dari seseorang yang telah mengembangkan sistem keuntungan yang telah terbukti. Klik untuk lebih raquo Selama bertahun-tahun menjadi pilihan sekaligus pedagang dan pelatih, saya telah melihat strategi pilihan berbeda yang masuk dan keluar dari mode. Rasanya hampir bersifat siklis, seperti fashion. Bagi saya, setiap strategi pilihan memiliki waktu dan tempat untuk diperdagangkan. Saya melihat setiap strategi pilihan sebagai alat untuk sebuah aplikasi. Alih-alih mencoba menerapkan satu alat untuk setiap situasi, saya lebih memilih untuk menilai situasinya dan memilih alat yang tepat. Dengan mengatakan itu, sekarang saya melihat banyak penekanan pada Spread Calendar on-the-money (ATM). Saya pikir akan bermanfaat untuk mencuri beberapa wawasan dari program Akademi Pelatih Perdagangan kami dan membawa perhatian pada beberapa Gotchas tersembunyi yang, jika tidak dipertanggungjawabkan, bisa mengubah Kalender ATM yang sangat menguntungkan. Spread menjadi pecundang besar. Read More Akhirnya, Kunci Opsi Stock Trading Kembangkan ketrampilan, disiplin, dan akuntabilitas yang sangat penting bagi kesuksesan Anda sebagai trader pilihan. Dan lakukan semuanya dengan menggunakan sistem yang telah terbukti sukses. Klik untuk lebih raquo